CONTROL DE TESORERÍA
ONLINE
Martes 6 y Jueves 8 de agosto de 10 a 14 hrs. HC
$2,750.00
Objetivo: Al finalizar el curso entenderá los controles necesarios para la Tesorería en compañías financieras y no financieras.
Dirigido: Tesoreros, auxiliares, contadores de área, Contadores Públicos, Gerentes de Finanzas, Contralores, Gerentes de Producción, Gerentes de producto y público interesado en el control de tesorerías.
TEMARIO
I. LA FUNCIÓN DE LA TESORERIA DENTRO DE LA EMPRESA
- Cash Management
- Risk Management
- Previsión y Análisis
- Normatividad
- El Caso Enron
II. CONCEPTOS GENERALES
- Los presupuestos y la empresa
- Inversión y financiación
- Cash management
- Liquidez disponible y realizable
- Valor del dinero en el tiempo
- Interés real e interés nominal
- Tipo de interés nominal y efectivo
- Capitalización simple y compuesta
- El valor Razonable y la Tasa efectiva
III. CONTROL Y CONTABILIDAD
- El gobierno corporativo y lo legal según las leyes mexicanas
- El Control y el COSO
- Análisis de negocios
- Áreas de control en la empresa
- Análisis de estados financieros
- Contabilidad de instrumentos financieros
- Las posiciones de instrumentos financieros y su vista en los estados financieros
- Sistema de conciliaciones
IV. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- Instrumentos de capital
- Instrumentos de deuda
- Divisas
- Instrumentos derivados
V. CONCLUSIONES
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