Objetivo: Al finalizar el curso entenderá los controles necesarios para la Tesorería en compañías financieras y no financieras.

Dirigido: Tesoreros, auxiliares, contadores de área, Contadores Públicos, Gerentes de Finanzas, Contralores, Gerentes de Producción, Gerentes de producto y público interesado en el control de tesorerías.

TEMARIO

I. LA FUNCIÓN DE LA TESORERIA DENTRO DE LA EMPRESA

• Cash Management
• Risk Management
• Previsión y Análisis
• Normatividad
• El Caso Enron

II. CONCEPTOS GENERALES

• Los presupuestos y la empresa
• Inversión y financiación
• Cash management
• Liquidez disponible y realizable
• Valor del dinero en el tiempo
• Interés real e interés nominal
• Tipo de interés nominal y efectivo
• Capitalización simple y compuesta
• El valor Razonable y la Tasa efectiva

III. CONTROL Y CONTABILIDAD

• El gobierno corporativo y lo legal según las leyes mexicanas
• El Control y el COSO
• Análisis de negocios
• Áreas de control en la empresa
• Análisis de estados financieros
• Contabilidad de instrumentos financieros
• Las posiciones de instrumentos financieros y su vista en los estados financieros
• Sistema de conciliaciones

IV. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

• Instrumentos de capital
• Instrumentos de deuda
• Divisas
• Instrumentos derivados

V. CONCLUSIONES